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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 160.00 | 166.00 | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 862.00 | 46 077.00 | 10 785.00 | 56 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 648.00 | 55 237.00 | 322 411.00 | 377 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 042.00 | 7 000.00 | 277 042.00 | 284 042.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 724 645.00 | | 724 645.00 | 724 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 322.00 | 7 000.00 | 1 146 322.00 | 1 153 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 970.00 | 62 237.00 | 1 468 732.00 | 1 530 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 957 982.00 | 893 291.00 | | 957 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 583.00 | 64 692.00 | | 77 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 565.00 | 1 045 982.00 | | 1 123 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 218.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 148.00 | 58 953.00 | | 58 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 35 951.00 | | 42 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 285.00 | 171 407.00 | | 194 285.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 400.00 | 39 158.00 | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 167.00 | 305 686.00 | | 345 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 732.00 | 1 351 669.00 | | 1 468 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 167.00 | 305 686.00 | | 345 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 908.00 | 10 263.00 | 941 171.00 | 930 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 908.00 | 10 263.00 | 941 171.00 | 930 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 3.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 3.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | 110.00 | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 1 572.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 910.00 | 1 014 783.00 | | 1 017 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 327.00 | 950 091.00 | | 940 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 583.00 | 64 692.00 | | 77 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 945.00 | | 2 519.00 | 375 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 377 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 56 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | 189.00 | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 364.00 | | 2 136.00 | 55 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 266.00 | | 195.00 | 311 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 855.00 | 8 071.00 | 688.00 | 47 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 185.00 | 179.00 | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 7 886.00 | 509.00 | 38 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 655.00 | 7 000.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 655.00 | 7 000.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655.00 | 7 000.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 275 642.00 | | | 275 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 253.00 | 312 642.00 | 17 611.00 | 330 253.00 |
VW T.V.A. | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 167.00 | 345 167.00 | | 345 167.00 |