| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 400.00 | 200.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 321.00 | 62 326.00 | 63 995.00 | 126 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 498.00 | 69 726.00 | 375 772.00 | 445 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 050.00 | 7 000.00 | 226 050.00 | 233 050.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 987.00 | 176.00 | 99 811.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 774 773.00 | | 774 773.00 | 774 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 600.00 | 7 176.00 | 1 170 424.00 | 1 177 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 097.00 | 76 902.00 | 1 546 196.00 | 1 623 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 565.00 | 957 982.00 | | 1 035 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 890.00 | 77 583.00 | | 47 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 455.00 | 1 123 565.00 | | 1 171 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 906.00 | 201.00 | | 61 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 662.00 | 58 148.00 | | 54 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 42 080.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 193.00 | 194 285.00 | | 169 193.00 |
EA Autres dettes | | 5 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 180.00 | 45 400.00 | | 47 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 740.00 | 345 167.00 | | 374 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 196.00 | 1 468 732.00 | | 1 546 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 862.00 | 345 167.00 | | 330 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 374.00 | 9 662.00 | 985 036.00 | 975 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 374.00 | 9 662.00 | 985 036.00 | 975 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 4 828.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -4 828.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 7 905.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 184.00 | 1 017 910.00 | | 1 048 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 295.00 | 940 327.00 | | 1 000 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 890.00 | 77 583.00 | | 47 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 648.00 | | 72 258.00 | 377 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 445 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 126 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 189.00 | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | | 71 952.00 | 56 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 460.00 | | 117.00 | 311 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 18 785.00 | 4 296.00 | 55 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 155.00 | 1 915.00 | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 077.00 | 18 630.00 | 2 381.00 | 46 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 176.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 176.00 | | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 696.00 | 17 818.00 | 43 878.00 | 61 696.00 |
VI Groupe et associés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 782.00 | 293 054.00 | 17 728.00 | 310 782.00 |
VW T.V.A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 396.00 | 330 518.00 | 43 878.00 | 374 396.00 |