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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 46 351.00 | 93 638.00 | 139 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 516.00 | 46 351.00 | 99 165.00 | 145 516.00 |
BT Marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BZ Autres créances | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CF Disponibilités | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 514.00 | | 300 514.00 | 300 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 030.00 | 46 351.00 | 399 679.00 | 446 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 063.00 | 10 615.00 | | 21 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 10 448.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 57 721.00 | 29 863.00 | | 57 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 147.00 | 40 680.00 | | 103 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 199 130.00 | | 116 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 450.00 | 52 375.00 | | 54 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 465.00 | 1 295.00 | | 67 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 957.00 | 293 479.00 | | 341 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 679.00 | 323 343.00 | | 399 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 232.00 | 277 090.00 | | 270 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
FG Production vendue services | 850 673.00 | | 850 673.00 | 850 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 906.00 | | 1 209 906.00 | 1 209 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | 720.00 | | 4 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 62.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 62.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 547.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 015.00 | 547.00 | | 23 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -485.00 | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 1 192.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 589.00 | 1 054 730.00 | | 1 236 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 731.00 | 1 044 282.00 | | 1 208 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | 10 448.00 | | 27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 265.00 | | 112 271.00 | 139 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 020.00 | 145 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 020.00 | 139 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 473.00 | | 108 537.00 | 137 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 3 735.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 641.00 | 34 161.00 | 83 451.00 | 95 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 641.00 | 34 161.00 | 83 451.00 | 95 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 953.00 | 31 228.00 | 61 941.00 | 102 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 656.00 | 144 383.00 | 4 273.00 | 148 656.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 957.00 | 270 232.00 | 61 941.00 | 341 957.00 |