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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 787.00 | 71 388.00 | 92 400.00 | 163 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 354.00 | 71 388.00 | 97 966.00 | 169 354.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 113.00 | | 273 113.00 | 273 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 467.00 | 71 388.00 | 371 079.00 | 442 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 921.00 | 21 063.00 | | 21 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 361.00 | 27 858.00 | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | 57 721.00 | | 43 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 971.00 | 103 147.00 | | 92 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 327.00 | 116 895.00 | | 91 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | 54 450.00 | | 77 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 591.00 | 67 465.00 | | 66 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 996.00 | 341 957.00 | | 327 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 079.00 | 399 679.00 | | 371 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 178.00 | | 255 178.00 | 255 178.00 |
FG Production vendue services | 880 883.00 | | 880 883.00 | 880 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 061.00 | | 1 136 061.00 | 1 136 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 667.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 21 667.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 445.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 23 015.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -1 348.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 6 175.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 516.00 | 1 236 589.00 | | 1 139 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 155.00 | 1 208 731.00 | | 1 127 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 361.00 | 27 858.00 | | 12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 516.00 | | 29 606.00 | 145 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 169 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 163 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 989.00 | | 29 566.00 | 139 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 40.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 351.00 | 30 805.00 | 5 768.00 | 46 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | 30 805.00 | 5 768.00 | 46 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 245.00 | 4 388.00 | 16 857.00 | 21 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 726.00 | 17 762.00 | 50 014.00 | 71 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 703.00 | 153 406.00 | 4 297.00 | 157 703.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 997.00 | 257 176.00 | 66 871.00 | 327 997.00 |