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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 777.00 | 120 152.00 | 100 624.00 | 220 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 535.00 | 120 152.00 | 106 383.00 | 226 535.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 527.00 | | 271 527.00 | 271 527.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 657 982.00 | | 657 982.00 | 657 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 019.00 | | 960 019.00 | 960 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 554.00 | 120 152.00 | 1 066 402.00 | 1 186 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 141.00 | 27 663.00 | | 41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 350.00 | 13 477.00 | | 273 350.00 |
DL TOTAL (I) | 319 300.00 | 45 951.00 | | 319 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 872.00 | 106 461.00 | | 328 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 67 075.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 36 989.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 185.00 | 89 024.00 | | 226 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 936.00 | 47 841.00 | | 103 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 101.00 | 347 389.00 | | 747 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 402.00 | 393 340.00 | | 1 066 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 950.00 | 315 211.00 | | 680 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 012.00 | | 2 244.00 | 262 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 721.00 | 226 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 721.00 | 220 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 305.00 | | 2 193.00 | 256 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 52.00 | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 243.00 | 44 370.00 | 27 460.00 | 103 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 243.00 | 44 370.00 | 27 460.00 | 103 243.00 |