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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 305.00 | 103 243.00 | 153 062.00 | 256 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 012.00 | 103 243.00 | 158 769.00 | 262 012.00 |
BT Marchandises | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 583.00 | 103 243.00 | 393 340.00 | 496 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 8 000.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 663.00 | 34 283.00 | | 27 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 49 241.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 45 951.00 | 92 323.00 | | 45 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 461.00 | 138 182.00 | | 106 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 114 628.00 | | 36 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 024.00 | 76 679.00 | | 89 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 841.00 | 32 563.00 | | 47 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 389.00 | 362 053.00 | | 347 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 340.00 | 454 376.00 | | 393 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 211.00 | 255 675.00 | | 315 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
FG Production vendue services | 778 156.00 | | 778 156.00 | 778 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 685.00 | | 903 685.00 | 903 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 35 417.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 18 084.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 16 811.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 728.00 | 1 302 806.00 | | 919 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 250.00 | 1 253 565.00 | | 906 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | 49 241.00 | | 13 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 105.00 | | 43 907.00 | 218 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 480.00 | | 43 825.00 | 212 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 82.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 608.00 | 38 635.00 | | 64 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | 38 635.00 | | 64 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 339.00 | 85 902.00 | 4 437.00 | 90 339.00 |