| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 151.00 | 159 876.00 | 59 275.00 | 219 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 028.00 | 159 876.00 | 65 152.00 | 225 028.00 |
BT Marchandises | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 924 622.00 | | 924 622.00 | 924 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 158.00 | | 1 203 158.00 | 1 203 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 186.00 | 159 876.00 | 1 268 310.00 | 1 428 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 908.00 | 41 141.00 | | 53 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 094.00 | 273 350.00 | | 501 094.00 |
DL TOTAL (I) | 559 812.00 | 319 300.00 | | 559 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 957.00 | 328 872.00 | | 291 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 870.00 | 87 995.00 | | 91 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 327.00 | 226 185.00 | | 254 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 231.00 | 103 936.00 | | 70 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 499.00 | 747 101.00 | | 708 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 310.00 | 1 066 402.00 | | 1 268 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 535.00 | | 899.00 | 226 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 225 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 219 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 777.00 | | 780.00 | 220 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 119.00 | 4 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 152.00 | 42 129.00 | 2 406.00 | 120 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 152.00 | 42 129.00 | 2 406.00 | 120 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 194 032.00 | 194 032.00 | | 194 032.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 957.00 | 283 905.00 | | 291 957.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 586.00 | 210 586.00 | | 210 586.00 |
VW T.V.A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 499.00 | 700 447.00 | | 708 499.00 |