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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 2 782.00 | 2 402.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | 167 730.00 | 682 385.00 | 850 114.00 |
BZ Autres créances | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 636.00 | 167 730.00 | 732 906.00 | 900 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 842 033.00 | 164 500.00 | 677 533.00 | 842 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
DG Autres réserves | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
DH Report à nouveau | -13 380.00 | -87 576.00 | | -13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 74 196.00 | | 52 521.00 |
DL TOTAL (I) | 470 327.00 | 417 806.00 | | 470 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 975.00 | 347 060.00 | | 246 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 14 295.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 2 778.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 579.00 | 366 681.00 | | 262 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 906.00 | 784 487.00 | | 732 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 579.00 | 366 681.00 | | 262 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 073.00 | -27 541.00 | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 745.00 | 118 095.00 | | 107 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 224.00 | 43 898.00 | | 55 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 521.00 | 74 196.00 | | 52 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 644.00 | | 2 470.00 | 847 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 2 470.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 483.00 | | | 844 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 68.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 68.00 | | 2 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | 23 500.00 | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | | 23 500.00 | 188 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 246 975.00 | 246 975.00 | | 246 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 656.00 | 48 206.00 | 2 450.00 | 50 656.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 579.00 | 262 579.00 | | 262 579.00 |