| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 4 430.00 | 754.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | 122 378.00 | 727 737.00 | 850 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 639.00 | 122 378.00 | 799 261.00 | 921 639.00 |
CU Autres participations | 842 033.00 | 117 500.00 | 724 533.00 | 842 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 253.00 | 22 285.00 | | 24 253.00 |
DG Autres réserves | 160 425.00 | 123 042.00 | | 160 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | 39 350.00 | | 37 516.00 |
DL TOTAL (I) | 547 194.00 | 509 678.00 | | 547 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 669.00 | 227 326.00 | | 210 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 8 434.00 | | 26 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 4 335.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 067.00 | 240 094.00 | | 252 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 261.00 | 749 772.00 | | 799 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 067.00 | 240 094.00 | | 252 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 480.00 | 31.00 | | 55 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 076.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 076.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -1 076.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 987.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 993.00 | 113 540.00 | | 168 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 477.00 | 74 190.00 | | 131 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 516.00 | 39 350.00 | | 37 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 483.00 | | | 844 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 824.00 | | 4 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 824.00 | | 3 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | 23 500.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | 23 500.00 | 141 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 70 958.00 | 2 450.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |