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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | 248 445.00 | 601 670.00 | 850 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 015.00 | 248 445.00 | 623 570.00 | 872 015.00 |
CU Autres participations | 842 033.00 | 242 813.00 | 599 220.00 | 842 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 877.00 | 26 128.00 | | 26 877.00 |
DG Autres réserves | 63 357.00 | 96 328.00 | | 63 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | 14 978.00 | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 421 097.00 | 462 435.00 | | 421 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 865.00 | 119 784.00 | | 163 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 15 216.00 | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 4 280.00 | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | 17 018.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 473.00 | 156 298.00 | | 202 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 570.00 | 618 733.00 | | 623 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 473.00 | 156 298.00 | | 202 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 265.00 | 57 538.00 | | 62 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | -14 992.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 271.00 | 147 539.00 | | 152 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 409.00 | 132 561.00 | | 146 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | 14 978.00 | | 5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 483.00 | | | 844 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 187.00 | 17 737.00 | 2 450.00 | 20 187.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |