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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 606.00 | 1 578.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | 145 054.00 | 705 061.00 | 850 114.00 |
BZ Autres créances | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 826.00 | 145 054.00 | 749 772.00 | 894 826.00 |
CU Autres participations | 842 033.00 | 141 000.00 | 701 033.00 | 842 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 20 328.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 123 042.00 | 85 858.00 | | 123 042.00 |
DH Report à nouveau | | -13 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 350.00 | 52 521.00 | | 39 350.00 |
DL TOTAL (I) | 509 678.00 | 470 327.00 | | 509 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 326.00 | 246 975.00 | | 227 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 11 365.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 4 238.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 094.00 | 262 579.00 | | 240 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 772.00 | 732 906.00 | | 749 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 094.00 | 262 579.00 | | 240 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 58.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 58.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 2 442.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | -8 073.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 540.00 | 107 745.00 | | 113 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 190.00 | 55 224.00 | | 74 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 350.00 | 52 521.00 | | 39 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 483.00 | | | 844 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 824.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 824.00 | | 2 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 500.00 | | 23 500.00 | 164 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 500.00 | | 23 500.00 | 164 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 051.00 | 40 601.00 | 2 450.00 | 43 051.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |