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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 114.00 | 248 445.00 | 601 670.00 | 850 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 016.00 | 248 445.00 | 672 571.00 | 921 016.00 |
CU Autres participations | 842 033.00 | 242 813.00 | 599 220.00 | 842 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 128.00 | 24 253.00 | | 26 128.00 |
DG Autres réserves | 196 066.00 | 160 425.00 | | 196 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 738.00 | 37 516.00 | | -99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 447 456.00 | 547 194.00 | | 447 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 453.00 | 210 669.00 | | 190 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 26 557.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 3 791.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 11 050.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 115.00 | 252 067.00 | | 225 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 571.00 | 799 261.00 | | 672 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 115.00 | 252 067.00 | | 225 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 156.00 | 55 480.00 | | 61 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 063.00 | 2 592.00 | | -14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 665.00 | 168 993.00 | | 268 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 403.00 | 131 477.00 | | 368 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 738.00 | 37 516.00 | | -99 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 483.00 | | | 844 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 754.00 | | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 754.00 | | 4 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 500.00 | 242 813.00 | 117 500.00 | 117 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 500.00 | 242 813.00 | 117 500.00 | 117 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 242 813.00 | 117 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 318.00 | 68 868.00 | 2 450.00 | 71 318.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |