| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 311.00 | | 1 434 311.00 | 1 434 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 708.00 | 2 885.00 | 1 616 823.00 | 1 619 708.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 293.00 | | 1 746 293.00 | 1 746 293.00 |
CF Disponibilités | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 309.00 | | 1 802 309.00 | 1 802 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 017.00 | 2 885.00 | 3 419 132.00 | 3 422 017.00 |
CU Autres participations | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 129.00 | 12 314.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 382 301.00 | 157 807.00 | | 382 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 569.00 | 236 309.00 | | 52 569.00 |
DL TOTAL (I) | 913 268.00 | 860 699.00 | | 913 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 308 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 2 294 438.00 | 2 294 438.00 | | 2 294 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 958.00 | 2 602 465.00 | | 2 449 958.00 |
ED (V) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 132.00 | 3 495 314.00 | | 3 419 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 23 178.00 | | 18 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 632.00 | 335 050.00 | | 117 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 063.00 | 98 741.00 | | 65 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 569.00 | 236 309.00 | | 52 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 653.00 | | 88 055.00 | 1 531 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 768.00 | | 88 055.00 | 1 528 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 311.00 | | | 1 434 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 438.00 | 2 294 438.00 | | 2 294 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 208.00 | 5 897.00 | 1 434 311.00 | 1 440 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 958.00 | 2 449 958.00 | | 2 449 958.00 |