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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 661.00 | | 1 535 661.00 | 1 535 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 546.00 | 2 885.00 | 1 535 661.00 | 1 538 546.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 809.00 | | 1 194 809.00 | 1 194 809.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 396.00 | | 1 228 396.00 | 1 228 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 199.00 | 2 885.00 | 2 789 314.00 | 2 792 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 998.00 | | | 433 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 947 819.00 | | | 947 819.00 |
DP Provisions pour risques | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 438.00 | | | 1 814 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 238.00 | | | 1 816 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 314.00 | | | 2 789 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |