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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 064.00 | 339.00 | 1 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 922.00 | 370 339.00 | 598 582.00 | 968 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 554.00 | 376 120.00 | 781 434.00 | 1 157 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 413.00 | 6 840.00 | 819 572.00 | 826 413.00 |
CF Disponibilités | 324 813.00 | | 324 813.00 | 324 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 226.00 | 6 840.00 | 1 144 386.00 | 1 151 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 636.00 | 382 960.00 | 2 025 676.00 | 2 408 636.00 |
CU Autres participations | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 588 345.00 | | | 588 345.00 |
DP Provisions pour risques | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 438.00 | | | 1 337 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 474.00 | | | 1 337 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 676.00 | | | 2 025 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 474.00 | | | 1 337 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 448.00 | | | 1 471 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 328.00 | | | 1 465 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 464.00 | | | 371 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 424.00 | | | 480 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 922.00 | | 968 922.00 | 968 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 438.00 | 1 337 438.00 | | 1 337 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 922.00 | | 968 922.00 | 968 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 474.00 | 1 337 474.00 | | 1 337 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 859.00 | | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 510.00 | | | 5 510.00 |