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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 1 353.00 | 3 362.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 3 107.00 | 1 181.00 | 4 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 069.00 | | 1 304 069.00 | 1 304 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 586.00 | 4 460.00 | 1 491 125.00 | 1 495 586.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
CF Disponibilités | 739 812.00 | | 739 812.00 | 739 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 620.00 | | 970 620.00 | 970 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 542.00 | 4 460.00 | 2 536 081.00 | 2 540 542.00 |
CU Autres participations | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 549.00 | | | 468 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 307.00 | | | 1 034 307.00 |
DP Provisions pour risques | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 438.00 | | | 1 427 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 438.00 | | | 1 427 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 081.00 | | | 2 536 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 438.00 | | | 1 427 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 335.00 | 25 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 335.00 | 25 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 335.00 | 25 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 069.00 | | 1 304 069.00 | 1 304 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 438.00 | 1 427 438.00 | | 1 427 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 480.00 | 2 411.00 | 1 304 069.00 | 1 306 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 438.00 | 1 427 438.00 | | 1 427 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -300.00 | | | -300.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 695.00 | | | 26 695.00 |