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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 497.00 | 218.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 783.00 | 620.00 | 1 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 816.00 | 370 339.00 | 912 476.00 | 1 282 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 448.00 | 375 621.00 | 1 095 827.00 | 1 471 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 447.00 | 1 124.00 | 829 322.00 | 830 447.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 079.00 | 1 124.00 | 832 954.00 | 834 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 488.00 | 376 746.00 | 2 037 742.00 | 2 414 488.00 |
CU Autres participations | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 553.00 | | | -128 553.00 |
DL TOTAL (I) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
DP Provisions pour risques | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 438.00 | | | 1 337 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 803.00 | | | 1 337 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 742.00 | | | 2 037 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 803.00 | | | 1 337 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 553.00 | | | -128 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 359.00 | | | 1 596 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 239.00 | | | 1 590 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 1 852.00 | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 572.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 280.00 | | 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 339.00 | 1 124.00 | | 370 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 339.00 | 110 084.00 | | 370 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 816.00 | | 1 282 816.00 | 1 282 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 438.00 | 1 337 438.00 | | 1 337 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 816.00 | | 1 282 816.00 | 1 282 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 803.00 | 1 337 803.00 | | 1 337 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |