| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 740.00 | 25 195.00 | 18 545.00 | 43 740.00 |
AP Constructions | 601 856.00 | 151 629.00 | 450 227.00 | 601 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 283.00 | 300 205.00 | 238 078.00 | 538 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 696.00 | 62 013.00 | 8 683.00 | 70 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 233.00 | 543 475.00 | 739 758.00 | 1 283 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BN En cours de production de biens | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 119.00 | 543 475.00 | 1 027 644.00 | 1 571 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 470.00 | 4 433.00 | 12 037.00 | 16 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DK Provisions réglementées | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 242.00 | | | 668 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
EA Autres dettes | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 842.00 | | | 886 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 644.00 | | | 1 027 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 072.00 | | | 322 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 017.00 | | 155 195.00 | 1 162 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 979.00 | 1 283 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 979.00 | 1 254 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | 2 100.00 | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 529.00 | | 142 025.00 | 1 146 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 231.00 | 121 707.00 | 32 462.00 | 454 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 917.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 715.00 | 120 790.00 | 32 462.00 | 450 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 787.00 | | 60 191.00 | 81 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 787.00 | | 60 191.00 | 81 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 035.00 | 99 265.00 | 301 383.00 | 664 035.00 |
VI Groupe et associés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 078.00 | 68 890.00 | 12 188.00 | 81 078.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 842.00 | 322 072.00 | 301 383.00 | 886 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 038 248.00 | | | 1 038 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 835.00 | | | 1 041 835.00 |