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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 14 368.00 | 7 196.00 | 21 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 739.00 | 34 955.00 | 8 783.00 | 43 739.00 |
AP Constructions | 633 051.00 | 266 789.00 | 366 262.00 | 633 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 787.00 | 433 410.00 | 236 377.00 | 669 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 158.00 | 52 520.00 | 637.00 | 53 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 526.00 | 802 043.00 | 641 482.00 | 1 443 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 923.00 | | 160 923.00 | 160 923.00 |
BT Marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
BZ Autres créances | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CF Disponibilités | 243 234.00 | | 243 234.00 | 243 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 536.00 | | 717 536.00 | 717 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 063.00 | 802 043.00 | 1 359 019.00 | 2 161 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
DK Provisions réglementées | 482.00 | | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 230 566.00 | | | 230 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 071.00 | | | 627 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 452.00 | | | 1 128 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 019.00 | | | 1 359 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 067.00 | | | 505 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 640.00 | | 102 470.00 | 1 392 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 582.00 | 1 443 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 482.00 | 1 404 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 750.00 | | 102 470.00 | 1 343 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 572.00 | 132 442.00 | 20 970.00 | 690 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 4 098.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 302.00 | 128 343.00 | 20 970.00 | 680 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 059.00 | 780.00 | 30 358.00 | 30 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059.00 | 780.00 | 30 358.00 | 30 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | 30 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VC Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 071.00 | 3 686.00 | | 627 071.00 |
VI Groupe et associés | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 989.00 | 305 019.00 | 970.00 | 305 989.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 452.00 | 505 067.00 | | 1 128 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
ST Autres comptes | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
YT Sous‐traitance | 381 833.00 | | | 381 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |