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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 454.00 | 19 052.00 | 15 402.00 | 34 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 740.00 | 38 063.00 | 5 676.00 | 43 740.00 |
AP Constructions | 634 116.00 | 304 974.00 | 329 142.00 | 634 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 843.00 | 512 704.00 | 190 139.00 | 702 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 52 964.00 | 719.00 | 53 683.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 860.00 | 927 757.00 | 561 102.00 | 1 488 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BZ Autres créances | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
CF Disponibilités | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 403.00 | | 912 403.00 | 912 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 263.00 | 927 757.00 | 1 473 508.00 | 2 401 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 090.00 | 228 723.00 | | 197 090.00 |
DK Provisions réglementées | 25 868.00 | 203.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 224 058.00 | 230 026.00 | | 224 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 550.00 | 627 072.00 | | 522 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 015.00 | 235 783.00 | | 419 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 176 866.00 | | 222 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 87 322.00 | | 74 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 5 341.00 | 1 410.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 447.00 | 1 128 453.00 | | 1 249 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 508.00 | 1 358 478.00 | | 1 473 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 526.00 | | 57 833.00 | 1 443 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 488 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 437 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | 12 889.00 | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 737.00 | | 44 944.00 | 1 404 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 044.00 | 133 213.00 | 7 500.00 | 802 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 368.00 | 4 684.00 | | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 676.00 | 128 529.00 | 7 500.00 | 787 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 25 665.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 25 665.00 | | 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 550.00 | 3 302.00 | | 522 550.00 |
VI Groupe et associés | 419 015.00 | 419 015.00 | | 419 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
VP Divers | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 477.00 | 289 508.00 | 970.00 | 290 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 447.00 | 730 200.00 | | 1 249 447.00 |