| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 145.00 | 7 510.00 | 7 634.00 | 15 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 739.00 | 28 691.00 | 15 047.00 | 43 739.00 |
AP Constructions | 606 306.00 | 192 273.00 | 414 032.00 | 606 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 976.00 | 342 780.00 | 183 195.00 | 525 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 525.00 | 68 952.00 | 5 572.00 | 74 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 616.00 | 640 209.00 | 653 407.00 | 1 293 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
BT Marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 497.00 | 5 832.00 | 72 665.00 | 78 497.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CF Disponibilités | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 806.00 | 5 832.00 | 438 974.00 | 444 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 423.00 | 646 041.00 | 1 092 382.00 | 1 738 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
DK Provisions réglementées | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 205 914.00 | | | 205 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 011.00 | | | 595 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 467.00 | | | 886 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 382.00 | | | 1 092 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 771.00 | | | 295 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 233.00 | | 64 762.00 | 1 283 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 380.00 | 1 293 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 380.00 | 1 250 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | 13 675.00 | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 575.00 | | 50 352.00 | 1 254 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 735.00 | 12 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 474.00 | 125 206.00 | 28 471.00 | 543 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 3 077.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 041.00 | 122 128.00 | 28 471.00 | 539 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 596.00 | 6 327.00 | 23 070.00 | 21 596.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | 12 159.00 | 23 070.00 | 21 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 327.00 | 23 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 562.00 | 3 866.00 | | 594 562.00 |
VI Groupe et associés | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 582.00 | 147 611.00 | 970.00 | 148 582.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 467.00 | 295 771.00 | | 886 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
ST Autres comptes | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YT Sous‐traitance | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 479.00 | | | 416 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |