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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 10 270.00 | 11 294.00 | 21 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 739.00 | 31 823.00 | 11 915.00 | 43 739.00 |
AP Constructions | 622 757.00 | 230 726.00 | 392 031.00 | 622 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 766.00 | 364 837.00 | 255 928.00 | 620 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 487.00 | 52 913.00 | 3 574.00 | 56 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 640.00 | 690 570.00 | 702 069.00 | 1 392 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BZ Autres créances | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CF Disponibilités | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 544.00 | | 478 544.00 | 478 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 184.00 | 690 570.00 | 1 180 613.00 | 1 871 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
DK Provisions réglementées | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 996.00 | | | 649 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 106.00 | | | 1 020 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 613.00 | | | 1 180 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 074.00 | | | 483 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 616.00 | | 167 347.00 | 1 293 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 323.00 | 1 392 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 724.00 | 1 343 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 145.00 | | 6 419.00 | 30 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 547.00 | | 160 927.00 | 1 250 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 209.00 | 118 086.00 | 67 724.00 | 640 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 2 759.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 698.00 | 115 326.00 | 67 724.00 | 632 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 853.00 | 25 243.00 | 37.00 | 4 853.00 |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | 25 243.00 | 5 869.00 | 10 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 243.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 996.00 | 112 963.00 | 303 568.00 | 649 996.00 |
VI Groupe et associés | 215 587.00 | 215 587.00 | | 215 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 920.00 | 117 950.00 | 970.00 | 118 920.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 106.00 | 483 074.00 | 303 568.00 | 1 020 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
ST Autres comptes | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
YT Sous‐traitance | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 381.00 | | | 489 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |