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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 076.00 | 71 734.00 | 15 341.00 | 87 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 796.00 | 79 902.00 | 41 893.00 | 121 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
110 Total général Actif | 196 562.00 | 79 902.00 | 116 660.00 | 196 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | 443.00 | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 967.00 | 148 203.00 | | 166 967.00 |
224 Production immobilisée | | 1 559.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 553.00 | 4 919.00 | | 3 553.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 157.00 | 155 124.00 | | 171 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 443.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 809.00 | 35 730.00 | | 68 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 136.00 | 6 711.00 | | -5 136.00 |
242 Autres charges externes. | 49 187.00 | 49 215.00 | | 49 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 1 607.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 889.00 | 44 055.00 | | 40 889.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 8 827.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 218.00 | 11 504.00 | | 11 218.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 1 219.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 070.00 | 159 312.00 | | 175 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 913.00 | -4 188.00 | | -3 913.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 530.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 178.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 729.00 | -4 445.00 | | -4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |