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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 130.00 | 92 780.00 | 10 350.00 | 103 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 682.00 | 92 780.00 | 36 902.00 | 129 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
084 Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
110 Total général Actif | 248 151.00 | 92 780.00 | 155 371.00 | 248 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 889.00 | 226 895.00 | | 155 889.00 |
222 Production stockée | 30 788.00 | 9 366.00 | | 30 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 470.00 | 7 987.00 | | 4 470.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 101.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 818.00 | 247 350.00 | | 194 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 290.00 | 110 458.00 | | 68 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 631.00 | -9 723.00 | | 2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 47 799.00 | 59 623.00 | | 47 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 3 953.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 878.00 | 60 359.00 | | 69 878.00 |
252 Charges sociales | 19 323.00 | 19 580.00 | | 19 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | 3 117.00 | | 3 146.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 181.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 039.00 | 247 547.00 | | 213 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 221.00 | -197.00 | | -18 221.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | 276.00 | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 93.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 375.00 | 1 909.00 | | -14 375.00 |