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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 604.00 | 89 634.00 | 9 970.00 | 99 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 324.00 | 97 802.00 | 36 522.00 | 134 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
072 Créances – Autres | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
084 Disponibilités | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
110 Total général Actif | 251 980.00 | 97 802.00 | 154 178.00 | 251 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 895.00 | 221 684.00 | | 226 895.00 |
222 Production stockée | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 987.00 | 16 767.00 | | 7 987.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | 2.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 350.00 | 238 453.00 | | 247 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 458.00 | 91 182.00 | | 110 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 723.00 | -4 760.00 | | -9 723.00 |
242 Autres charges externes. | 59 623.00 | 51 733.00 | | 59 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 1 696.00 | | 3 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 359.00 | 71 504.00 | | 60 359.00 |
252 Charges sociales | 19 580.00 | 19 836.00 | | 19 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 4 697.00 | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 80.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 547.00 | 235 969.00 | | 247 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | 2 484.00 | | -197.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 451.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 19.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 923.00 | -672.00 | | -1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | 3 588.00 | | 1 909.00 |