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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 076.00 | 81 821.00 | 5 255.00 | 87 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 796.00 | 89 989.00 | 31 807.00 | 121 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
084 Disponibilités | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
110 Total général Actif | 238 087.00 | 89 989.00 | 148 098.00 | 238 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433.00 | 366.00 | | 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 160.00 | 166 967.00 | | 252 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 681.00 | 3 553.00 | | 12 681.00 |
230 Autres produits | 764.00 | 270.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 038.00 | 171 157.00 | | 266 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 682.00 | 68 809.00 | | 93 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 456.00 | -5 136.00 | | 4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 51 266.00 | 49 187.00 | | 51 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 2 720.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 431.00 | 40 889.00 | | 64 431.00 |
252 Charges sociales | 20 220.00 | 7 300.00 | | 20 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 086.00 | 11 218.00 | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 82.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 321.00 | 175 070.00 | | 246 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 717.00 | -3 913.00 | | 19 717.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 320.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 496.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 064.00 | -4 729.00 | | 19 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |