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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 904.00 | 86 518.00 | 11 387.00 | 97 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 624.00 | 94 686.00 | 37 939.00 | 132 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
072 Créances – Autres | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
084 Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
110 Total général Actif | 248 670.00 | 94 686.00 | 153 985.00 | 248 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 433.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 684.00 | 252 160.00 | | 221 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 767.00 | 12 681.00 | | 16 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 764.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 453.00 | 266 038.00 | | 238 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 182.00 | 93 682.00 | | 91 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 760.00 | 4 456.00 | | -4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 51 733.00 | 51 266.00 | | 51 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 534.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 504.00 | 64 431.00 | | 71 504.00 |
252 Charges sociales | 19 836.00 | 20 220.00 | | 19 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 10 086.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 646.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 969.00 | 246 321.00 | | 235 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | 19 717.00 | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 247.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 316.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 588.00 | 19 064.00 | | 3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 828.00 | | | 24 828.00 |