| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 314.00 | 73 222.00 | 24 092.00 | 97 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 719.00 | 48 999.00 | 26 719.00 | 75 719.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 161.00 | 123 850.00 | 63 311.00 | 187 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 541.00 | 4 239.00 | 103 302.00 | 107 541.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 936.00 | 4 239.00 | 291 697.00 | 295 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 098.00 | 128 089.00 | 355 009.00 | 483 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 309.00 | 163 091.00 | | 177 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | 14 218.00 | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 263 576.00 | 185 559.00 | | 263 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 40 279.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 107.00 | 32 900.00 | | 61 107.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 682.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 433.00 | 141 927.00 | | 91 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 009.00 | 327 486.00 | | 355 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 433.00 | 141 928.00 | | 91 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 085.00 | | 649 085.00 | 649 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 085.00 | | 649 085.00 | 649 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 275.00 | 53 397.00 | | 42 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | 2 505.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 2 505.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | 1 141.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 2 028.00 | | 26 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 337.00 | 545 178.00 | | 670 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 320.00 | 530 960.00 | | 592 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 017.00 | 14 218.00 | | 78 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 461.00 | | 3 700.00 | 201 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 187 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 173 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 832.00 | | 1 200.00 | 189 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 542.00 | 21 558.00 | 12 250.00 | 114 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 913.00 | 21 558.00 | 12 250.00 | 112 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 098.00 | 4 239.00 | 19 098.00 | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 4 239.00 | 19 098.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 4 239.00 | 19 098.00 | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 19 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 380.00 | 120 335.00 | 10 045.00 | 130 380.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 11 207.00 | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | 6 919.00 | | 14 926.00 |
ST Autres comptes | 54 880.00 | 49 359.00 | | 54 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 463.00 | 24 445.00 | | 22 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 957.00 | 15 767.00 | | 28 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 681.00 | 8 758.00 | | 1 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 675.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 300.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | 13 507.00 | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 369.00 | 97 799.00 | | 120 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 616.00 | 38 009.00 | | 59 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 538.00 | 105 922.00 | | 123 538.00 |