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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 297.00 | 3 469.00 | 4 828.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 032.00 | 138 270.00 | 187 763.00 | 326 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 896.00 | 75 227.00 | 21 670.00 | 96 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 540.00 | 218 280.00 | 224 260.00 | 442 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 852.00 | 3 061.00 | 106 791.00 | 109 852.00 |
BZ Autres créances | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CF Disponibilités | 338 978.00 | | 338 978.00 | 338 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 845.00 | 3 061.00 | 603 783.00 | 606 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 385.00 | 221 341.00 | 828 044.00 | 1 049 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 311 729.00 | 292 797.00 | | 311 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | 98 932.00 | | 39 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 492 184.00 | 512 729.00 | | 492 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 770.00 | 184 355.00 | | 163 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 14 850.00 | | 18 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | 8 651.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | 93 109.00 | | 85 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 55 741.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 884.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 859.00 | 357 590.00 | | 335 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 044.00 | 870 319.00 | | 828 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 960.00 | 329 133.00 | | 197 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 351.00 | | 177 570.00 | 279 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 381.00 | 442 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 431 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 036.00 | | 177 570.00 | 268 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 703.00 | 18 957.00 | 14 381.00 | 213 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 388.00 | 18 957.00 | 14 381.00 | 212 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 770.00 | 28 255.00 | 94 260.00 | 163 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 475.00 | 197 960.00 | 94 260.00 | 333 475.00 |