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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 297.00 | 980.00 | 7 317.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 272.00 | 103 234.00 | 25 038.00 | 128 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 740.00 | 73 473.00 | 16 268.00 | 89 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 938.00 | 179 315.00 | 58 623.00 | 237 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 025.00 | 8 804.00 | 139 222.00 | 148 025.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 291 703.00 | | 291 703.00 | 291 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 937.00 | 8 804.00 | 558 134.00 | 566 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 876.00 | 188 119.00 | 616 757.00 | 804 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 750.00 | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 185 079.00 | 175 758.00 | | 185 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 837.00 | 115 075.00 | | 114 837.00 |
DL TOTAL (I) | 416 420.00 | 401 583.00 | | 416 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 793.00 | 28 284.00 | | 28 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 901.00 | 14 706.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 76 537.00 | | 90 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | 39 648.00 | | 45 084.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | 11 057.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 337.00 | 170 231.00 | | 200 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 757.00 | 571 814.00 | | 616 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 666.00 | 136 892.00 | | 172 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 281.00 | | 7 657.00 | 230 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 652.00 | | 7 657.00 | 218 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 137.00 | 14 178.00 | | 165 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 508.00 | 14 178.00 | | 163 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 793.00 | 10 023.00 | 18 770.00 | 28 793.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 050.00 | -1 050.00 | | -1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 436.00 | 172 666.00 | 18 770.00 | 191 436.00 |