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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 773.00 | 85 149.00 | 37 624.00 | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 539.00 | 64 216.00 | 14 323.00 | 78 539.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 791.00 | 150 994.00 | 64 797.00 | 215 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 412.00 | 7 060.00 | 99 352.00 | 106 412.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 301 033.00 | | 301 033.00 | 301 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 548.00 | 7 060.00 | 523 488.00 | 530 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 339.00 | 158 054.00 | 588 285.00 | 746 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 797.00 | 205 326.00 | | 275 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 461.00 | 160 471.00 | | 152 461.00 |
DL TOTAL (I) | 436 508.00 | 374 047.00 | | 436 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 085.00 | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 89 347.00 | | 51 370.00 |
EA Autres dettes | 22 739.00 | 21 624.00 | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 778.00 | 169 056.00 | | 151 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 285.00 | 543 103.00 | | 588 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 545.00 | 11 199.00 | 750.00 | 140 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 916.00 | 11 199.00 | 750.00 | 138 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 261.00 | 9 743.00 | 9 518.00 | 19 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 979.00 | 151 927.00 | 12 052.00 | 163 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 778.00 | 142 260.00 | 9 518.00 | 151 778.00 |