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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 297.00 | 150.00 | 8 146.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 93 822.00 | 30 797.00 | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 736.00 | 69 536.00 | 16 200.00 | 85 736.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 281.00 | 165 137.00 | 65 144.00 | 230 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 653.00 | 7 880.00 | 111 773.00 | 119 653.00 |
BZ Autres créances | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CF Disponibilités | 240 563.00 | | 240 563.00 | 240 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 550.00 | 7 880.00 | 506 669.00 | 514 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 831.00 | 173 017.00 | 571 814.00 | 744 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 500.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 758.00 | 275 797.00 | | 175 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 075.00 | 152 461.00 | | 115 075.00 |
DL TOTAL (I) | 401 583.00 | 436 508.00 | | 401 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 284.00 | 19 261.00 | | 28 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 537.00 | 58 408.00 | | 76 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | 51 370.00 | | 39 648.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 22 739.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 231.00 | 151 778.00 | | 170 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 814.00 | 588 285.00 | | 571 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 791.00 | | 17 340.00 | 215 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 230 281.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 312.00 | | 17 340.00 | 201 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 994.00 | 14 143.00 | | 150 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 365.00 | 14 143.00 | | 149 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 284.00 | 9 650.00 | 18 633.00 | 28 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 525.00 | 136 892.00 | 18 633.00 | 155 525.00 |