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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 8 511.00 | 392.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 22 756.00 | 5 972.00 | 28 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 412.00 | 31 267.00 | 175 145.00 | 206 412.00 |
BT Marchandises | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BZ Autres créances | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 139.00 | | 417 139.00 | 417 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 551.00 | 31 267.00 | 592 284.00 | 623 551.00 |
CU Autres participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 385.00 | 250 853.00 | | 307 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 640.00 | 56 532.00 | | 75 640.00 |
DL TOTAL (I) | 399 525.00 | 323 885.00 | | 399 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 692.00 | 144 023.00 | | 142 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | 42 220.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 760.00 | 191 119.00 | | 192 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 284.00 | 515 004.00 | | 592 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 136.00 | | 1 625 136.00 | 1 625 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 136.00 | | 1 625 136.00 | 1 625 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 288.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 288.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -288.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 9 921.00 | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 897.00 | 1 601 998.00 | | 1 627 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 257.00 | 1 545 466.00 | | 1 552 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 640.00 | 56 532.00 | | 75 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 937.00 | 6 914.00 | 3 584.00 | 27 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | 6 914.00 | 3 584.00 | 27 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 552.00 | 172 441.00 | 7 111.00 | 179 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |