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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 8 774.00 | 127.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 22 569.00 | 21 692.00 | 44 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 945.00 | 31 344.00 | 190 601.00 | 221 945.00 |
BT Marchandises | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BZ Autres créances | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
CF Disponibilités | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 529.00 | | 721 529.00 | 721 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 475.00 | 31 344.00 | 912 130.00 | 943 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 495 416.00 | 383 025.00 | | 495 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 833.00 | 112 391.00 | | 89 833.00 |
DL TOTAL (I) | 601 749.00 | 511 916.00 | | 601 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 905.00 | 181 505.00 | | 232 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 53 854.00 | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 381.00 | 235 359.00 | | 310 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 130.00 | 747 275.00 | | 912 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 381.00 | 235 359.00 | | 310 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 651.00 | | 1 647 651.00 | 1 647 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 651.00 | | 1 647 651.00 | 1 647 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 37 896.00 | | 31 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 447.00 | 1 652 440.00 | | 1 650 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 614.00 | 1 540 049.00 | | 1 560 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 833.00 | 112 391.00 | | 89 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019.00 | 7 325.00 | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | 7 325.00 | | 24 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VP Divers | 174 067.00 | 168 927.00 | 5 140.00 | 174 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849.00 | 194 724.00 | 7 125.00 | 201 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 382.00 | 310 382.00 | | 310 382.00 |