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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 402.00 | 9 136.00 | 1 265.00 | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 647.00 | 33 021.00 | 12 625.00 | 45 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 831.00 | 42 158.00 | 182 672.00 | 224 831.00 |
BT Marchandises | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 343 917.00 | | 343 917.00 | 343 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 065.00 | | 276 065.00 | 276 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 282.00 | | 729 282.00 | 729 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 113.00 | 42 158.00 | 911 955.00 | 954 113.00 |
CU Autres participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 585 592.00 | 585 249.00 | | 585 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 343.00 | 343.00 | | 57 343.00 |
DL TOTAL (I) | 659 435.00 | 602 092.00 | | 659 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 645.00 | 235 865.00 | | 155 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | 42 195.00 | | 59 370.00 |
EA Autres dettes | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 519.00 | 317 943.00 | | 252 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 955.00 | 920 036.00 | | 911 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 519.00 | 317 943.00 | | 252 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 945.00 | | 2 886.00 | 221 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | | 2 886.00 | 53 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 5 359.00 | | 36 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 799.00 | 5 359.00 | | 36 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 918.00 | 343 918.00 | | 343 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 910.00 | 380 926.00 | 1 985.00 | 382 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 519.00 | 252 519.00 | | 252 519.00 |