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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 615.00 | 10 508.00 | 21 106.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 647.00 | 38 512.00 | 7 135.00 | 45 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 044.00 | 49 021.00 | 197 023.00 | 246 044.00 |
BT Marchandises | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BZ Autres créances | 478 195.00 | | 478 195.00 | 478 195.00 |
CF Disponibilités | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 581.00 | | 848 581.00 | 848 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 626.00 | 49 021.00 | 1 045 605.00 | 1 094 626.00 |
CU Autres participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 642 935.00 | | | 642 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 693 829.00 | | | 693 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 605.00 | | | 1 045 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 195.00 | 478 195.00 | | 478 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 039.00 | 516 054.00 | 1 985.00 | 518 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |