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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 27 897.00 | 16 364.00 | 44 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 945.00 | 36 799.00 | 185 146.00 | 221 945.00 |
BT Marchandises | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BZ Autres créances | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
CF Disponibilités | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 890.00 | | 734 890.00 | 734 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 835.00 | 36 799.00 | 920 036.00 | 956 835.00 |
CU Autres participations | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 585 249.00 | 495 416.00 | | 585 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 89 833.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 602 092.00 | 601 749.00 | | 602 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 865.00 | 232 905.00 | | 235 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 195.00 | 39 973.00 | | 42 195.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 943.00 | 310 381.00 | | 317 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 036.00 | 912 130.00 | | 920 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 943.00 | 310 381.00 | | 317 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 5 455.00 | | 31 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 5 455.00 | | 31 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 866.00 | 235 866.00 | | 235 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VP Divers | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 577.00 | 185 593.00 | 1 985.00 | 187 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 944.00 | 317 944.00 | | 317 944.00 |