| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 167 684.00 | | 167 684.00 | 167 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
DH Report à nouveau | | -208 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 291 031.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 125 133.00 | 122 839.00 | | 125 133.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 38 383.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 077.00 | 6 471.00 | | 11 077.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 25 195.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 503.00 | 70 050.00 | | 37 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 636.00 | 194 889.00 | | 171 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 503.00 | 70 050.00 | | 37 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 728.00 | 12 420.00 | | 24 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 728.00 | 1 857 920.00 | | 24 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 71 923.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 378 100.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 914.00 | 1 479 820.00 | | 22 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 735.00 | 2 345 105.00 | | 24 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 441.00 | 2 054 074.00 | | 22 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 291 031.00 | | 2 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 9 735.00 | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 96 237.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 2 408.00 | 116 034.00 | | 2 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 830.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 194.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 9 929.00 | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004.00 | 99 661.00 | | 1 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 209.00 | 66 465.00 | | 79 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 224 804.00 | | 4 556.00 |