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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 635.00 | -1 635.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 4 855.00 | 21 290.00 | 26 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 628.00 | 6 490.00 | 337 138.00 | 343 628.00 |
BZ Autres créances | 367 198.00 | | 367 198.00 | 367 198.00 |
CF Disponibilités | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 109.00 | 6 490.00 | 731 619.00 | 738 109.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 191.00 | 80 990.00 | | 80 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | -800.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 140 485.00 | 124 191.00 | | 140 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 940.00 | 199 981.00 | | 549 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 2 753.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407.00 | 116.00 | | 11 407.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 134.00 | 227 994.00 | | 591 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 619.00 | 361 185.00 | | 731 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050.00 | 227 994.00 | | 16 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 067.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 540.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 1 545.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | 2 085.00 | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | -19.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 196.00 | 12 503.00 | | 100 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 902.00 | 13 303.00 | | 83 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | -800.00 | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 526.00 | | 22 380.00 | 335 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 315 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 278.00 | 343 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 26 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | 22 380.00 | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 848.00 | | | 325 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 3 347.00 | 1 003.00 | 4 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 3 347.00 | 1 003.00 | 2 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 549 940.00 | | | 549 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 892.00 | 368 057.00 | 30 835.00 | 398 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 134.00 | 16 050.00 | | 591 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |