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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 2 511.00 | 5 533.00 | 8 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 526.00 | 4 146.00 | 331 381.00 | 335 526.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 330.00 | 4 146.00 | 361 185.00 | 365 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 990.00 | 81 133.00 | | 80 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | -143.00 | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | 124 191.00 | 124 990.00 | | 124 191.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 981.00 | 200 476.00 | | 199 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 803.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 2 158.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 25 223.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 994.00 | 230 660.00 | | 227 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 185.00 | 364 650.00 | | 361 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 994.00 | 230 660.00 | | 227 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 98.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 98.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -98.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503.00 | 15 255.00 | | 12 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303.00 | 15 398.00 | | 13 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | -143.00 | | -800.00 |