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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 635.00 | -1 635.00 | |
AH Fonds commercial | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 10 139.00 | 16 006.00 | 26 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 527.00 | 11 774.00 | 1 076 753.00 | 1 088 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CF Disponibilités | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 165.00 | 11 774.00 | 1 141 391.00 | 1 153 165.00 |
CU Autres participations | 822 333.00 | | 822 333.00 | 822 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 485.00 | 80 191.00 | | 96 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 16 294.00 | | 2 384.00 |
DK Provisions réglementées | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 757.00 | 140 485.00 | | 157 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 329.00 | 549 940.00 | | 614 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 4 643.00 | | 9 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 311.00 | 11 407.00 | | 10 311.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 634.00 | 591 134.00 | | 983 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 391.00 | 731 619.00 | | 1 141 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 636.00 | 16 050.00 | | 107 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 8 049.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -4 549.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 2 813.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 686.00 | 100 196.00 | | 116 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 302.00 | 83 902.00 | | 114 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 16 294.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 628.00 | | 920 234.00 | 343 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 335.00 | | 1 027 346.00 | 175 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 335.00 | | 1 088 527.00 | 175 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 33 401.00 | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 848.00 | | 886 833.00 | 315 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490.00 | 5 284.00 | | 6 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 5 284.00 | | 4 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 630.00 | 88 105.00 | 236 525.00 | 324 630.00 |
VI Groupe et associés | 614 329.00 | | | 614 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 015.00 | | | 411 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 634.00 | 107 636.00 | 236 525.00 | 983 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |