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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 635.00 | -1 635.00 | |
AH Fonds commercial | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 60.00 | 442.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 521.00 | 8 606.00 | 43 915.00 | 52 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 405.00 | 10 301.00 | 1 105 104.00 | 1 115 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 863.00 | 10 301.00 | 1 175 562.00 | 1 185 863.00 |
CU Autres participations | 822 333.00 | | 822 333.00 | 822 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DK Provisions réglementées | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 885.00 | | | 683 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 519.00 | | | 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 562.00 | | | 1 175 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 301.00 | | | 820 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 362.00 | | | 177 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 527.00 | | 49 258.00 | 1 088 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 1 115 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 53 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | | 49 258.00 | 26 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 346.00 | | | 1 027 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 8 893.00 | 10 366.00 | 11 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 8 893.00 | 10 366.00 | 10 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 889.00 | 4 467.00 | | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | 4 467.00 | | 14 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 474.00 | 92 256.00 | 155 218.00 | 247 474.00 |
VI Groupe et associés | 683 885.00 | 683 885.00 | | 683 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 519.00 | 820 301.00 | 155 218.00 | 975 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |