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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 288.00 | 176.00 | 4 465.00 |
040 Immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 744.00 | 4 413.00 | 10 331.00 | 14 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
110 Total général Actif | 41 963.00 | 4 413.00 | 37 550.00 | 41 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 480.00 | 86 096.00 | | 103 480.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 487.00 | 87 147.00 | | 102 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 952.00 | 24 073.00 | | 21 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | -1 078.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 22 180.00 | 18 941.00 | | 22 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 846.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 113.00 | 29 135.00 | | 39 113.00 |
252 Charges sociales | 14 115.00 | 10 211.00 | | 14 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | 439.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 657.00 | 84 567.00 | | 101 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830.00 | 2 581.00 | | 830.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 121.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 369.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | 2 093.00 | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |