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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 4 239.00 | 2 191.00 | 6 431.00 |
040 Immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 822.00 | 4 364.00 | 12 458.00 | 16 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
110 Total général Actif | 88 439.00 | 4 364.00 | 84 075.00 | 88 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 456.00 | 122 718.00 | | 149 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 474.00 | 124 221.00 | | 149 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 633.00 | 30 661.00 | | 37 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 849.00 | 798.00 | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 30 187.00 | 20 982.00 | | 30 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | 4 346.00 | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 605.00 | 41 594.00 | | 50 605.00 |
252 Charges sociales | 16 932.00 | 13 407.00 | | 16 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 477.00 | | 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 269.00 | 112 266.00 | | 143 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 205.00 | 11 955.00 | | 6 205.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 123.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 569.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 199.00 | 10 391.00 | | 5 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 507.00 | | | 10 507.00 |