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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 625.00 | 1 723.00 | 5 348.00 |
040 Immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 740.00 | 3 750.00 | 11 990.00 | 15 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
110 Total général Actif | 73 322.00 | 3 750.00 | 69 572.00 | 73 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
252 Charges sociales | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911.00 | | | 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |