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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 338.00 | 1 401.00 | 4 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 019.00 | 3 463.00 | 11 556.00 | 15 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
110 Total général Actif | 59 720.00 | 3 463.00 | 56 257.00 | 59 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 945.00 | 156 669.00 | | 115 945.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 974.00 | 156 670.00 | | 115 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 482.00 | 50 856.00 | | 26 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | -401.00 | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 26 405.00 | 42 672.00 | | 26 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 4 824.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 519.00 | 41 919.00 | | 41 519.00 |
252 Charges sociales | 13 851.00 | 13 529.00 | | 13 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 325.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 748.00 | 153 724.00 | | 112 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | 2 946.00 | | 3 226.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 155.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 441.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 758.00 | 2 502.00 | | 2 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 | | | 9 486.00 |