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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
040 Immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 744.00 | 4 589.00 | 10 155.00 | 14 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
110 Total général Actif | 56 839.00 | 4 589.00 | 52 250.00 | 56 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 838.00 | 103 480.00 | | 125 838.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 660.00 | 7.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 498.00 | 102 487.00 | | 126 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 327.00 | 21 952.00 | | 34 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | 993.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 24 922.00 | 22 180.00 | | 24 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 2 959.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 552.00 | 39 113.00 | | 39 552.00 |
252 Charges sociales | 13 817.00 | 14 115.00 | | 13 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 345.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 268.00 | 101 657.00 | | 117 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 230.00 | 830.00 | | 9 230.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 110.00 | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 796.00 | 475.00 | | 7 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |