| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 209 184.00 | 55 313.00 | 153 871.00 | 209 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 816.00 | 103 476.00 | 48 340.00 | 151 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 404.00 | 211 023.00 | 144 381.00 | 355 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 906.00 | 369 962.00 | 377 944.00 | 747 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 299.00 | | 274 299.00 | 274 299.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 591.00 | | 217 591.00 | 217 591.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 237.00 | | 815 237.00 | 815 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 143.00 | 369 962.00 | 1 193 182.00 | 1 563 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 354 964.00 | 289 014.00 | | 354 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 759.00 | 65 950.00 | | 79 759.00 |
DL TOTAL (I) | 480 043.00 | 400 284.00 | | 480 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 380.00 | 243 238.00 | | 337 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 745.00 | 68 975.00 | | 60 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 110 821.00 | | 109 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 962.00 | 142 698.00 | | 122 962.00 |
EA Autres dettes | 82 525.00 | 26 721.00 | | 82 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 138.00 | 592 453.00 | | 713 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 182.00 | 992 737.00 | | 1 193 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 042.00 | 550 289.00 | | 635 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 352.00 | 138 204.00 | | 197 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 141.00 | | 324 141.00 | 324 141.00 |
FG Production vendue services | 795 700.00 | 506 829.00 | 1 302 529.00 | 795 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 840.00 | 506 829.00 | 1 626 670.00 | 1 119 840.00 |
FM Production stockée | | | 68 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 199.00 | 19 507.00 | | 43 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 797.00 | 659.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 18 100.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 29 345.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 1 434.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 893.00 | 5 000.00 | | 27 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 339.00 | 6 434.00 | | 30 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 661.00 | 22 911.00 | | 84 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 13 057.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 840.00 | 1 642 034.00 | | 1 853 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 081.00 | 1 576 084.00 | | 1 774 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 759.00 | 65 950.00 | | 79 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 762.00 | 63 031.00 | | 45 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 657.00 | | 141 047.00 | 695 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 798.00 | 747 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 798.00 | 736 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 600.00 | | 141 047.00 | 684 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 974.00 | 101 892.00 | 60 905.00 | 328 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 825.00 | 101 892.00 | 60 905.00 | 328 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 649.00 | 57 552.00 | 78 097.00 | 135 649.00 |
VI Groupe et associés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VP Divers | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 041.00 | 397 041.00 | | 397 041.00 |
VW T.V.A. | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 138.00 | 635 042.00 | 78 097.00 | 713 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | 9 013.00 | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 10 508.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 485 420.00 | 404 198.00 | | 485 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 472.00 | 43 116.00 | | 117 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 545.00 | 678 130.00 | | 575 545.00 |
YT Sous‐traitance | 100 086.00 | 136 539.00 | | 100 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 601.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | 9 614.00 | | 12 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 482.00 | 272 325.00 | | 307 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 071.00 | 187 906.00 | | 210 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 602.00 | 594 361.00 | | 712 602.00 |