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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 380.00 | 9 450.00 | 23 930.00 | 33 380.00 |
AN Terrains | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 1 789 179.00 | 348 378.00 | 1 440 801.00 | 1 789 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 600.00 | 155 859.00 | 80 741.00 | 236 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 951.00 | 340 207.00 | 115 744.00 | 455 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 462.00 | 853 894.00 | 1 689 568.00 | 2 543 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 612.00 | | 644 612.00 | 644 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 331.00 | | 352 331.00 | 352 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 415.00 | 1 440.00 | 1 245 975.00 | 1 247 415.00 |
BZ Autres créances | 531 936.00 | | 531 936.00 | 531 936.00 |
CF Disponibilités | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 235.00 | 1 440.00 | 3 212 795.00 | 3 214 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 698.00 | 855 334.00 | 4 902 363.00 | 5 757 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 668 182.00 | 460 983.00 | | 668 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 152.00 | 207 199.00 | | 214 152.00 |
DL TOTAL (I) | 910 453.00 | 696 302.00 | | 910 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 127.00 | 528 387.00 | | 1 174 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 764.00 | 303 136.00 | | 275 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 392.00 | 1 000 970.00 | | 1 855 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 824.00 | 580 289.00 | | 653 824.00 |
EA Autres dettes | 32 803.00 | 10 534.00 | | 32 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 910.00 | 2 423 317.00 | | 3 991 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 363.00 | 3 119 618.00 | | 4 902 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 548.00 | 2 302 198.00 | | 3 638 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 346 346.00 | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 240.00 | | 1 047 126.00 | 1 614 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 904.00 | 2 543 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 304.00 | 2 502 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 30 780.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 733.00 | | 1 014 745.00 | 1 591 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | 1 601.00 | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 484.00 | 298 148.00 | 64 738.00 | 620 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 9 445.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 479.00 | 288 703.00 | 64 738.00 | 620 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 392.00 | 1 855 392.00 | | 1 855 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 687.00 | 1 245 687.00 | | 1 245 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 217 325.00 | 217 325.00 | | 217 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 577.00 | 695 577.00 | | 695 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 550.00 | 125 187.00 | 350 407.00 | 478 550.00 |
VI Groupe et associés | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 248.00 | | | 963 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VP Divers | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 473.00 | 293 473.00 | | 293 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 187.00 | 1 956 187.00 | | 1 956 187.00 |
VW T.V.A. | 422 127.00 | 422 127.00 | | 422 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 910.00 | 3 638 548.00 | 350 407.00 | 3 991 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 127.00 | 27 537.00 | | 40 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 191.00 | 32 279.00 | | 44 191.00 |
ST Autres comptes | 1 692 325.00 | 1 302 891.00 | | 1 692 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 898.00 | 350 307.00 | | 425 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 523 170.00 | 2 759 553.00 | | 3 523 170.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252 352.00 | 933 342.00 | | 2 252 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 125.00 | 19 480.00 | | 45 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 791.00 | 19 319.00 | | 36 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 918.00 | 46 856.00 | | 76 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 109.00 | 823 335.00 | | 1 214 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 135.00 | 551 367.00 | | 899 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 459 892.00 | 2 638 299.00 | | 4 459 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |