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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
AP Constructions | 317 387.00 | 76 261.00 | 241 126.00 | 317 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 842.00 | 123 120.00 | 38 721.00 | 161 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 827.00 | 250 109.00 | 170 718.00 | 420 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 556.00 | 449 640.00 | 481 916.00 | 931 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 130.00 | 1 440.00 | 229 690.00 | 231 130.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CF Disponibilités | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 341.00 | 1 440.00 | 879 901.00 | 881 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 897.00 | 451 080.00 | 1 361 817.00 | 1 812 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 434 723.00 | 354 964.00 | | 434 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 479.00 | 79 759.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 570 523.00 | 480 043.00 | | 570 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 792.00 | 337 380.00 | | 306 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 778.00 | 60 745.00 | | 60 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 981.00 | 109 415.00 | | 185 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 760.00 | 122 962.00 | | 151 760.00 |
EA Autres dettes | 85 947.00 | 82 525.00 | | 85 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 112.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 294.00 | 713 138.00 | | 791 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 817.00 | 1 193 182.00 | | 1 361 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 826.00 | 635 042.00 | | 710 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 057.00 | 197 352.00 | | 163 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 906.00 | | 205 666.00 | 747 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 931 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 920 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 849.00 | | 205 666.00 | 736 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 962.00 | 100 552.00 | 20 873.00 | 369 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 812.00 | 100 552.00 | 20 873.00 | 369 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 315.00 | 57 847.00 | 80 468.00 | 138 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VP Divers | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 691.00 | 429 691.00 | | 429 691.00 |
VW T.V.A. | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 294.00 | 710 826.00 | 80 468.00 | 791 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 436.00 | 12 186.00 | | 13 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 9 624.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 490 095.00 | 485 420.00 | | 490 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 007.00 | 117 472.00 | | 108 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526 758.00 | 575 545.00 | | 526 758.00 |
YT Sous‐traitance | 76 657.00 | 100 086.00 | | 76 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 571.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 946.00 | 12 757.00 | | 15 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 055.00 | 307 482.00 | | 299 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 734.00 | 210 071.00 | | 187 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 187.00 | 712 602.00 | | 685 187.00 |